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  • 上期所SHFE
  • 郑商所CZCE
  • 大商所DCE
  • 中金所CFFEX
  • 上交所SSE
  • 深交所SZSE
品种 手续费(元/每手) 保证金率
橡胶 3 \
5 \
沪金 2 \
品种 手续费(元/每手) 保证金率
棉花 1.5 \
白糖 1.5 \
PTA 1 \
甲醇 0.8 \
菜粕 0.8 \
品种 手续费(元/每手) 保证金率
豆粕 0.5 \
玉米 0.6 \
铁矿石 2 \
品种 手续费(元/每手) 保证金率
沪深300 15 \
中证1000 15 \
品种 手续费(元/每手) 保证金率
50ETF 2 \
沪深300ETF 2 \
品种 手续费(元/每手) 保证金率
沪深300ETF 2 \
期权手续费开平双边收取,平今免收手续费合约:白糖、PTA、甲醇、沪金、菜粕。
商品期权保证金=Max(期权合约结算价×标的期货合约交易单位+标的期货合约保证金-期权虚值额/2,期权合约结算价×标的期货合约交易单位+ 标的期货合约保证金/2)
股指期权看涨期权保证金=(合约当日结算价×合约乘数)+Max(标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-虚值额,最低保障系数×标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数)
股指期权看跌期权保证金=(合约当日结算价×合约乘数)+Max(标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-虚值额,最低保障系数×合约行权价格×合约乘数×合约保证金调整系数)
个股期权认购期权保证金=[合约昨结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的前收盘价)]×合约单位
个股期权认沽期权保证金=Min[合约昨结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格] ×合约单位
说明:上表中交易保证金率及手续费为仿真交易平台统一计算标准,与期货公司实盘交易费率会有所差异,并不作为客户参与实盘交易的参考标准。