量化模型=(技术指标)+(下单条件等交易内容)+(头寸管理内容，包括止损、加减仓、给模型分配资金、根据权益变化做风控等)

模型的回测和运行还支持设置信号计算起始时间，展现出你从什么时间开始交易，投了多少钱做交易，交易盈亏曲线是什么样的，模型还包含交易的时间和资金的内容。

技术指标在k线图上是一根价格趋势的曲线，策略模型在k线图上是一根收益、资金权益变化的曲线。

模型，是给你管理一笔资金的"交易员"，你只需要把资金交给它，其他的就不用管了，买卖信号、委托管理、持仓管理、止损、风控这些，模型都能自己完成。

如何把指标转化为模型？

初步转化是加下单条件即可，深度转化是再加上头寸管理，如，止损止盈、风控。

第一步：指标公式中加入交易指令

写法范例：COND,SIG; //满足COND条件时，立即发出SIG信号

SIG：BK、SP、SK、BP、BPK、SPK、ADD_LONG、LOWER_LONG、ADD_SHORT、LOWER_SHORT；

其中，如果交易过程中，并不是一直持仓，那么用BK、SP、SK、BP；如果交易过程中一直保持有持仓，非多即空，那么用BPK、SPK。

***做完这一步，一个简单的模型就形成了，后面的步骤根据情况决定是否需要做。

第二步：加入头寸管理

指标是盯着价格，模型是盯着持仓盈亏，二者的核心区别在于头寸管理部分。

例如：价格回撤进行止损

CLOSE<=BKPRICE-N*MINPRICE,SP; //亏损N跳止损平多

CLOSE>=SKPRICE+N*MINPRICE,BP; //亏损N跳止损平空

例如：权益回撤进行持仓风控

MONEYTOT<=INITMONEY*(1-10/100),SP; //权益回撤10%，多头清仓

MONEYTOT<=INITMONEY*(1-10/100),BP; //权益回撤10%，空头清仓